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- 2016-04-29
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- 培訓(xùn)教程PPT
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這是一個(gè)關(guān)于期貨基礎(chǔ)知識(shí)素材PPT(部分ppt內(nèi)容已做更新升級(jí)),主要介紹了期貨交易、期貨制度、世界上主要的商品交易所、期貨市場(chǎng)與證券市場(chǎng)等內(nèi)容。培訓(xùn)是給新員工或現(xiàn)有員工傳授其完成本職工作所必需的正確思維認(rèn)知、基本知識(shí)和技能的過(guò)程。是一種有組織的知識(shí)傳遞、技能傳遞、標(biāo)準(zhǔn)傳遞、信息傳遞、管理訓(xùn)誡行為。其中以技能傳遞為主,側(cè)重上崗前進(jìn)行。為了達(dá)到統(tǒng)一的科學(xué)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),通過(guò)目標(biāo)規(guī)劃設(shè)定知識(shí)和信息傳遞、技能熟練演練、作業(yè)達(dá)成評(píng)測(cè)、結(jié)果交流公告等現(xiàn)代信息化的流程,讓員工通過(guò)一定的教育訓(xùn)練技術(shù)手段,達(dá)到預(yù)期的水平,提高目標(biāo)。目前國(guó)內(nèi)培訓(xùn)以技能傳遞為主,時(shí)間在側(cè)重上崗前。
期貨基礎(chǔ)知識(shí)素材PPT是由紅軟PPT免費(fèi)下載網(wǎng)推薦的一款培訓(xùn)教程PPT類(lèi)型的PowerPoint.
期貨基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)
期貨市場(chǎng)是個(gè)可愛(ài)的地方
如果你愛(ài)一個(gè)人,讓他去做
期貨吧,因?yàn)槟鞘?nbsp; 天堂
銅 18000-80000點(diǎn)
期貨市場(chǎng)是個(gè)可愛(ài)的市場(chǎng)
如果你恨一個(gè)人,也讓他去做期貨
吧,因?yàn)槟鞘?hellip;…
期貨交易
期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買(mǎi)賣(mài)期貨合約的交易活動(dòng),對(duì)交易對(duì)象、交易時(shí)間、交易空間等方面有較為嚴(yán)格的規(guī)定。
期貨交易的對(duì)象——標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約
它是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
為什么期貨市場(chǎng)吸引大量投機(jī)者
1.獲利快,T+0模式
2.雙向交易,多空均可
3.所需資金少,盈利率高
4.多數(shù)投資者都可以參與
世界上主要的商品交易所
期貨市場(chǎng)與證券市場(chǎng)
期貨品種介紹:全球期貨品種
期貨品種介紹:商品期貨:
期貨交易流程
期貨交易流程: 1.開(kāi)戶(hù)流程
期貨交易流程:2.下單
期貨交易流程:3.競(jìng)價(jià)
商品期貨集合競(jìng)價(jià)時(shí)間:08:55~08:59;
撮合成交時(shí)間09:00~11:30 ;13:30~15:00
成交價(jià)格確定原則:高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交;低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào)全部成交
期貨交易流程:4.結(jié)算
指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)投資者的交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)和其他有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行的計(jì)算、劃撥。期貨交易結(jié)算實(shí)行保證金制度、每日無(wú)負(fù)債制度等。
期貨交易流程:5.交割
期貨交割 : 期貨交易的交割方式分為實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種。實(shí)物交割是指交易雙方在交割日將合約所記載商品的所有權(quán)按規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)移、了結(jié)未平倉(cāng)合約的過(guò)程。在期貨市場(chǎng)中,商品期貨通常都會(huì)采用實(shí)物交割方式,金融期貨中有的品種采用實(shí)物交割,有的采用現(xiàn)金交割。目前,我國(guó)大連商品交易所、鄭州商品交易所和上海期貨交易所的交易品種均為商品期貨,交割方式均采用實(shí)物交割。
期貨專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
1.熊市: 處于價(jià)格下跌期間的市場(chǎng)。
2.牛市: 處于價(jià)格上漲期間的市場(chǎng)。
3.套利:投機(jī)者或?qū)_者都可以使用的一種交易技術(shù),即在某市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨或 期貨商品,同時(shí)在另一個(gè)市場(chǎng)賣(mài)出相同或類(lèi)似的商品,并希望兩個(gè)交易會(huì)產(chǎn)生價(jià)差而獲利。
4.投機(jī):為獲取大量利潤(rùn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性買(mǎi)賣(mài),不是為了避險(xiǎn)或投資。
期貨專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
5.買(mǎi)多:相信價(jià)格會(huì)漲并買(mǎi)入期貨合約稱(chēng)“做多"或稱(chēng)"多頭",亦即多頭交易。
6.賣(mài)空:看跌價(jià)格并賣(mài)出期貨合約稱(chēng)“做空"或"空頭",亦即空頭交易。
7.基差(basis):一種商品現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格之間的差異。
8.持倉(cāng)成本(carrying charge, cost of carry or carry):在持有現(xiàn)貨商品(如銅或大豆)期間支付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。在利率期貨市場(chǎng)上,意指占用資金所支付的利息。
期貨專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
9.升水:指某一商品不同交割月份間的價(jià)格關(guān)系。當(dāng)某月價(jià)格高于另一月份價(jià)格時(shí),我們稱(chēng)較高價(jià)格月份對(duì)較低價(jià)格月份升水.
10.開(kāi)倉(cāng):開(kāi)始買(mǎi)入或賣(mài)出期貨合約的交易行為稱(chēng)為"開(kāi)倉(cāng)"或"建立交易部位"。
期貨專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
11.持倉(cāng):交易者手中持有合約稱(chēng)為"持倉(cāng)"。
12.平倉(cāng): 交易者了結(jié)手中的合約進(jìn)行反向交易的行為稱(chēng)"平倉(cāng)"或"對(duì)沖"。
13.開(kāi)盤(pán)價(jià):當(dāng)天某商品的第一筆成交價(jià)。
14.收盤(pán)價(jià):當(dāng)天某商品最后一筆成交價(jià)。
15.最高價(jià):當(dāng)天某商品最高成交價(jià)。
16.現(xiàn)貨貼水(遠(yuǎn)期升水),指現(xiàn)貨價(jià)格低于遠(yuǎn)期價(jià)格。
17.現(xiàn)貨升水(遠(yuǎn)期貼水):指現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格。
期貨專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
18.最低價(jià):當(dāng)天某商品最低成交價(jià)。
19.最新價(jià):當(dāng)天某商品當(dāng)前最新成交價(jià)。
20.結(jié)算價(jià):當(dāng)天某商品所有成交合約的加權(quán)平均價(jià)。
21.買(mǎi)價(jià):某商品當(dāng)前最高申報(bào)買(mǎi)入價(jià)。
22.賣(mài)價(jià):某商品當(dāng)前最低申報(bào)賣(mài)出價(jià)。
23.漲跌幅:某商品當(dāng)日收盤(pán)價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之間的價(jià)差。
期貨專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
24.漲停板:某商品當(dāng)日可輸入的最高限價(jià)(漲停板額=昨結(jié)算價(jià)+最大變動(dòng)幅度)。
25.跌停板:某商品當(dāng)日可輸入的最低限價(jià)(跌停板額=昨結(jié)算價(jià)-最大變幅)。
26.持倉(cāng)量: 當(dāng)前某商品未平倉(cāng)合約總量
27.移倉(cāng): 移倉(cāng)又稱(chēng)遷倉(cāng),是指將現(xiàn)有頭寸向前或向后遷移的交易,具體操作方式是將現(xiàn)有頭寸平倉(cāng)的同時(shí)在近期或遠(yuǎn)期重新建立相同方向、數(shù)量相等的部位。
期貨交易的基本特征
期貨交易的基本特征1:合約標(biāo)準(zhǔn)化
期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化指的是除價(jià)格外,期貨合約的所有條款都是預(yù)先由期貨交易所規(guī)定好的,具有標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)。
期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化給期貨交易帶來(lái)很大便利,交易雙方不需對(duì)交易的具體條款進(jìn)行協(xié)商,節(jié)約交易時(shí)間,減少交易糾紛。
期貨交易的基本特征2:交易集中化
期貨交易必須在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行。期貨交易所實(shí)行會(huì)員制,只有會(huì)員方能進(jìn)場(chǎng)交易 。
2.場(chǎng)外的廣大客戶(hù)若想?yún)⑴c期貨交易,只能委托期貨經(jīng)紀(jì)公司代理交易。
期貨交易的基本特征3:雙向交易和對(duì)沖機(jī)制
雙向交易
期貨交易的基本特征4:杠桿機(jī)制
保證金交易——以小博大
注:保證金交易
保證金交易的定義:
買(mǎi)賣(mài)期貨合約只需要合約總價(jià)值的5-10%的資金就可以買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約,而并不需要合約總價(jià)值的100%的資金。
比如:2個(gè)月以后到期的一噸鋁的價(jià)格為20000元,我們只需要20000*8%=1600元就可以預(yù)先買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出這一噸鋁,如果我們認(rèn)為2個(gè)月后鋁價(jià)格是上漲的,我們打算買(mǎi)進(jìn)100噸,只需要16000元/噸*100噸=160000元就可以擁有這份合同。買(mǎi)進(jìn)這份合同后,鋁價(jià)出現(xiàn)變化,我們這份合同將會(huì)升值或貶值。
保證金交易的杠桿效應(yīng)
期貨交易的基本特征5:
每個(gè)交易日結(jié)束后,對(duì)交易者當(dāng)天的盈虧狀況進(jìn)行結(jié)算,在不同交易者之間根據(jù)盈虧進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn);
如果交易者虧損嚴(yán)重,保證金賬戶(hù)資金不足時(shí),則要求交易者必須在下一日開(kāi)市前追加保證金,以做到“每日無(wú)負(fù)債”。
套利一般可分為三類(lèi):跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
套利
套期保值
套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所,利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)商品的臨時(shí)替代物,對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。
一、賣(mài)出套期保值:
如果投資者擁有股票,并預(yù)測(cè)股市會(huì)下跌,即可利用賣(mài)出股指期貨合約進(jìn)行套期保值,減少損失。 例: 某投資機(jī)構(gòu)擁有股票投資組合,價(jià)值為120萬(wàn)元,此時(shí)深證成份指數(shù)期貨價(jià)格為10000點(diǎn),為了避免股市下跌帶來(lái)?yè)p失,該機(jī)構(gòu)賣(mài)出一張3個(gè)月期的深證成份指數(shù)期貨合約進(jìn)行套期保值。一段時(shí)期后,股市下跌,該投資機(jī)構(gòu)擁有的股票投資組合價(jià)值下降到108萬(wàn)元,深證成份指數(shù)期貨價(jià)格為9000點(diǎn),投資機(jī)構(gòu)買(mǎi)入一張深證成份指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)。這樣: 股票市場(chǎng)上損失:12萬(wàn)元 期貨市場(chǎng)上盈利:10萬(wàn)元=(10000-9000)點(diǎn)×100元/點(diǎn)(假設(shè)深證成份指數(shù)期貨合約乘數(shù)為100元,下同) 該投資機(jī)構(gòu)的最終實(shí)際損失:2萬(wàn)元 由該例可見(jiàn),股指期貨合約減少了投資機(jī)構(gòu)單純投資股票組合的損失。
二、買(mǎi)入套期保值
如果投資者計(jì)劃在一段時(shí)期之后買(mǎi)入股票,但又預(yù)測(cè)股市會(huì)在近期上漲,即可以通過(guò)買(mǎi)入股指期貨合約鎖定股票未來(lái)的買(mǎi)入成本。 例: 某基金管理公司預(yù)計(jì)在2個(gè)月之后其一機(jī)構(gòu)客戶(hù)將對(duì)該基金進(jìn)行一次申購(gòu)。如果目前以該資金買(mǎi)入一股票投資組合,該組合的價(jià)值為95萬(wàn)元,此時(shí)深證成份指數(shù)期貨價(jià)格為10000點(diǎn)。該基金此時(shí)買(mǎi)入一張2個(gè)月期的深證成份指數(shù)期貨合約來(lái)鎖定成本。一段時(shí)期后,股市上漲,基金計(jì)劃買(mǎi)入的股票投資組合價(jià)值上升到106萬(wàn)元,深證成份指數(shù)期貨價(jià)格為11500點(diǎn),投資者賣(mài)出深證成份指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)。因此: 股票市場(chǎng)上損失:11萬(wàn)元(買(mǎi)入成本比2個(gè)月之前高) 期貨市場(chǎng)上盈利為15萬(wàn)元=(11500-10000)點(diǎn)×100元/點(diǎn) 投資者最終盈利:4萬(wàn)元
持倉(cāng)量分析
價(jià)格、交易量與持倉(cāng)量關(guān)系表
二.期貨市場(chǎng)的功能、作用及組織結(jié)構(gòu)
入市前的認(rèn)識(shí)誤區(qū)一
期貨收益穩(wěn)定,肯定賺錢(qián)
正確觀點(diǎn):
期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的投資工具,既有可能獲得高利潤(rùn),也有可能遭受高損失。
投資的核心問(wèn)題——收益 VS 風(fēng)險(xiǎn)
入市前的認(rèn)識(shí)誤區(qū)二
5000元就能做黃金期貨
按照每手300克,最低保證金7%,以180元/克計(jì)算,最低保證金為180×300×7%=3780元
入市資金
入市前的認(rèn)識(shí)誤區(qū)三
期貨合約可以一直持有
正確觀點(diǎn):期貨合約不能一直持有
風(fēng)險(xiǎn):保證金不足,強(qiáng)行平倉(cāng)
合約到期,實(shí)物交割
入市前的認(rèn)識(shí)誤區(qū)四
做黃金期貨=買(mǎi)金條
正確觀點(diǎn):
個(gè)人投資者不能進(jìn)行實(shí)物交割.
機(jī)構(gòu)投資者交割數(shù)量也會(huì)受到交易所規(guī)定的限制.
企業(yè)套期保值頭寸的申請(qǐng)需要經(jīng)上海期貨交易所批準(zhǔn),套期保值頭寸數(shù)量也是交易所根據(jù)實(shí)際情況最終核定.
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期貨培訓(xùn)ppt
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